Типовой функционал 1C:ERP позволяет вести все уровни планирования:
- стратегическое планирование
- тактическое планирование
- оперативное планирование
В данной статье будет рассматриваться тактический уровень планирования с помощью типового функционала 1С:ERP Управление предприятием.
Настройки планирования продаж
Возможность планирования продаж в 1С:ERP регулируется настройками в разделе НСИ и Администрирование -> Бюджетирование и планирование. В Таблице 1 описаны настройки, которые необходимо выполнить в 1С:ERP перед началом работы.
Таблица 1 – Настройки планирования в 1С:ERP
| № | Настройка | Пункт меню для выполнения настройки в системе | Результат |
| 1 | Включить раздел “Бюджетирование и планирование” | НСИ и Администрирование – Настройка НСИ и разделов – Бюджетирование и планирование – Планирование | Функционал планирования включен |
| 2 | Включить функционал “План продаж” | НСИ и Администрирование – Настройка НСИ и разделов – Бюджетирование и планирование – План продаж | Включено использование документа Плана продаж |
Создание Сценария плана продаж
Сценарий планирования несет в себе основную информацию о стратегии планирования, периодичности планирования, этапах планирования и варианте учета.
Создать Сценарий планирования можно из раздела Бюджетирование и планирование -> Настройки и справочники -> Сценарии планирования – команда «Создать».
Значение реквизита «Периодичность» влияет на разрез планирования: по дням, неделям, декадам, месяцам, кварталам, полугодиям и по годам.
Планирование может быть только по количеству или по количеству и сумме, в зависимости от настроек сценария.
Рисунок 1 – Создание Сценария планирования
Создание Вида плана продаж
Виды планов содержат в себе информацию о способе заполнения документа планирования, детализацию и период анализируемых данных, и подчиняются Сценарию планирования.
Вид плана может быть Замечающим или Суммирующим. Замещающий план используется в случае, если предприятию необходимо использовать Скользящее планирование – замещающий план заменяет предыдущий. Суммирующий же план суммирует план с предыдущим.
Для Вида плана с типом «План продаж» есть возможность выбрать один из трех способов заполнения табличной части документа планирования «План продаж», а именно:
- Заполнять по источникам
- Заполнять по формуле
- Путем прогнозирования
Далее рассмотрим каждый способ заполнения более детально.
Способ заполнения «Заполнять по источникам»
Данный способ заполнения доступен в том случае, если установлена соответствующая настройка в выбранном Виде плана.
Заполнить План продаж по источникам возможно по команде «Заполнить товары». Пользователь может заполнить документ по заранее заданному правилу или настроить правило самостоятельно и заполнить по нему документ.
В окне настройки правила заполнения необходимо выбрать источник заполнения количества и источник заполнения цены (если требуется). Как будет происходить выборка данных по данному источнику зависит от настроек источника данных:
• за период – при использовании источника в правиле заполнения документа плана необходимо будет указать период дат. Источник (схема компоновки) должен поддерживать параметры НачалоПериода и КонецПериода.
• на дату – в правиле заполнения необходимо будет указать дату, на которую выбираются данные. Источник данных должен поддерживать параметр Период.
• без ограничения – в источник не будут автоматически передаваться параметры периода.
• со смещением периода – в правиле заполнения в настройках источника необходимо указать количество периодов смещения относительно периода планирования. Источник данных должен поддерживать параметры: СмещениеПериода, НачалоПериодаСмещения, КонецПериодаСмещения, Периодичность.
Все доступные источники заполнения хранятся в справочнике «Источники данных планирования» (Бюджетирование и планирование – Настройки и справочники – Источники данных планирования) и могут быть дополнены как из самого справочника, так и в окне настройки правил заполнения из документа Плана продаж.
Документ может быть заполнен вручную или автоматически.
Для каждой ячейки плана можно ввести комментарий, в котором можно указать произвольные сведения.
Выделенные строки документа или ячейки плана можно отменить с помощью команды «Отменить строки плана / Снять пометку» на панели инструментов и контекстного меню – значение будет исключено (зачеркнуто).
Все не значащие строки, количество которых в каждом периоде = 0, можно автоматически удалить из документа. Меню Еще – Удалить пустые строки.
Основные возможности шаблонов источников
• Изменить на сезонный коэффициент – позволяет скорректировать выбираемые данные на сезонный коэффициент. Коэффициент, на который умножается результат источника, рассчитывается как отношение сезонного коэффициента за период планирования (период документа плана) к сезонному коэффициенту за период выборки данных источником.
• Параметры обеспечения – позволяет отфильтровать результат выборки источника по параметрам обеспечения или по основному способу обеспечения потребностей.
• Ассортимент – позволяет отфильтровать результат выборки источника по настройкам ассортимента – товар, разрешенный к закупкам или продаже, роли ассортимента, формат магазина и т.д. В правиле заполнения документа в настройках источника необходимо в параметре “Ассортимент на дату” указать дату, на которую определяются настройки ассортимента и настройки форматов магазинов для складов.
• Выборка со смещением периода – позволяет указать количество периодов смещения относительно периода планирования в документе. Например: если документ план составлен с периодичностью “Месяц” на период с Января 2015 по Март 2015 (три месяца), то указав в правиле заполнения документа параметр “Смещение периода” = -3 – источник выберет данные за период с Октября 2014 по Декабрь 2014. В общем случае, источник с возможностью с выборки со смещением периода можно использовать для выборки “за период” – указывая в правиле заполнения документа плана, фиксированный период.
Рисунок 2 – Параметры источника данных планирования «Продажи»
Предопределенные источники данных и их описание
• Заказы клиентов (планируемая отгрузка) – выбирает из документов Заказы клиентов товары, которые запланированы к отгрузке со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
• Заказы на внутреннее потребление – выбирает из документов Заказы на внутреннее потребление товары, которые запланированы к отгрузке со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
• Заказы на перемещение (отгрузка) – выбирает из документов Заказы на перемещение товары, которые запланированы к отгрузке со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
• Заказы на перемещение (поступление) – выбирает из документов Заказы на перемещение товары, которые запланированы к поступлению на склад. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
• Заказы на сборку (отгрузка) – выбирает из документов Заказы на сборку товары, которые запланированы к отгрузке со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
• Заказы на сборку (поступление) – выбирает из документов Заказы на сборку товары, которые запланированы к поступлению на склад. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
• Заказы поставщикам (планируемое поступление) – выбирает из документов Заказы поставщикам товары, которые запланированы к поступлению на склад. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
• Свободные остатки – выбирает свободные остатки по регистру накопления “Свободные остатки” с учетом зарезервированных товаров. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, отбор ABCXYZ.
• Фактические остатки – выбирает фактические остатки по регистру накопления “Товары на складах”. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, отбор ABCXYZ.
• Товарные ограничения – выбирает указанные константы товарных ограничений по регистру сведений “Товарные ограничения”, в параметрах необходимо указать Тип запаса: Страховой запас, Минимальный запас, Максимальный запас, Среднедневное потребление. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, отбор ABCXYZ.
• Продажи – выбирает обороты документов продаж по регистру накопления “Выручка и себестоимость продаж” по товарам, которые проданы со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, выбор средней цены продажи.
• Закупки – выбирает обороты документов закупки по регистру накопления “Закупки” по товарам, которые проданы со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, выбор средней цены закупки, отбор ABCXYZ.
• Сборка (разборка) – выбирает обороты документов сборки (разборки) по регистру накопления “Себестоимость товаров” и “Партии товаров организаций” по товарам, которые поступили на склад. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
• Планы продаж – выбирает обороты документов План продаж по регистру накопления “Планы продаж”. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
• Планы продаж (комплектующие) – выбирает обороты документов План продаж по регистру накопления “Планы продаж”. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода.
• Планы сборки (комплектующие) – выбирает обороты документов План сборки (разборки) по регистру накопления “Планы потребления комплектующих”. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода.
• Планы сборки, разборки (комплекты) – выбирает обороты документов План сборки (разборки) по регистру накопления “План сборки (разборки)”. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
• Планы продаж по категориям – выбирает обороты документов План продаж по категориям по регистру накопления “Планы продаж по категориям”. Если источник используется для выборки номенклатуры для заполнения любого плана по номенклатуре, то количество плана по товарным категориям будет распределено на выбранную номенклатуру с учетом нормативов распределения. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
• Планы закупок – выбирает обороты документов План закупок по регистру накопления “Планы закупок”. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
• Планы остатков – выбирает обороты документов План остатков по регистру накопления “Планы остатков”. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
• Обеспечение заказов производства (материалы к заказу) – выбирает обороты документов заказов на производства по регистру накопления “Обеспечение заказов”, по товарам которые проданы со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
• Планы производства (материалы) – выбирает обороты документов План производства по регистру накопления “Планы потребления материалов”. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
• Планы производства (продукция) – выбирает обороты документов План производства по регистру накопления “Планы производства”. Возможности: изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
• Производство (продукция) – выбирает обороты документов выпуска продукции по регистру накопления “Выпуск продукции”. Возможности: изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
• Обороты бюджетов – выбирает обороты документов Экземпляр бюджета по регистру накопления “Обороты бюджетов”. Возможности: изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, выбор средней цены, отбор ABCXYZ.
Шаблоны для заполнения цен в документах план продаж и план закупок:
• Минимальная цена поставщика – выбирает минимальное значение цены для номенклатуры на дату из регистра сведений “Цены номенклатуры поставщиков” и выбирает поставщика и соглашение, по которому зарегистрирована эта цена. Возможности: пересчет в выбранную валюту, отбор ABCXYZ.
• Цены номенклатуры поставщиков – выбирает цены на дату из регистра сведений “Цены номенклатуры поставщиков”. Возможности: пересчет в выбранную валюту, отбор ABCXYZ.
• Цены номенклатуры – выбирает цены на дату из регистра сведений “Цены номенклатуры”. Возможности: пересчет в выбранную валюту, отбор ABCXYZ.
Рисунок 3 – Создание источника данных планирования «Продажи»
После заполнения документа План продаж любым перечисленным выше способом, пользователь имеет возможность изменить планируемое количество товара в табличной как для выделенного периода, так и для всех периодов строки по команде «Изменить количество».
Доступно изменение количества
- по заданной формуле,
- округлением
- изменение количества на заданный процент.
Рисунок 6 – Способы изменение количества строк табличной части документа «План продаж»
Если План продаж является окончательным, необходимо изменить статус документа на «Утвержден» и провести документ.
Способ заполнения «Заполнять по формуле»
*Данный способ заполнения доступен в том случае, если установлена соответствующая настройка в выбранном Виде плана.
Заполнение по формуле доступно по команде «Заполнить товары» командной панели страницы «Товары». В открывшемся окне необходимо задать способы заполнения номенклатуры, её количества и анализируемый период.
В зависимости от типа заполняемого документа (план закупок, план продаж и т.д.) доступны контекстные способы заполнения и общие:
• Из формулы – позволяет заполнить состав документа из всех операндов (источников) указанных в формуле.
• По отбору – позволяет в дополнительной форме установить произвольные отборы и перенести полученный состав в документ.
• По товарам, приобретенным всеми клиентами – вся номенклатура, приобретенная всеми клиентами.
• Не менять – состав плана при заполнении не меняется.
При выставленных настройках (см. Рисунок 2) План продаж будет заполнен товарами вида «Биотуалеты Lumpex», количество номенклатурных позиций будет заполнено по данным прошлого года.
Рисунок 4 – Форма настройки заполнения плана продаж
Документ может быть заполнен вручную или автоматически.
Для каждой ячейки плана можно ввести комментарий, в котором можно указать произвольные сведения.
Выделенные строки документа или ячейки плана можно отменить с помощью команды «Отменить строки плана / Снять пометку» на панели инструментов и контекстного меню – значение будет исключено (зачеркнуто).
Все не значащие строки, количество которых в каждом периоде = 0, можно автоматически удалить из документа. Меню Еще – Удалить пустые строки.
Способ заполнения «Заполнять по источникам».
*Данный способ заполнения доступен в том случае, если установлена соответствующая настройка в выбранном Виде плана.
Заполнить План продаж по источникам возможно по команде «Заполнить товары». Пользователь может заполнить документ по заранее заданному правилу или настроить правило самостоятельно и заполнить по нему документ.
В окне настройки правила заполнения необходимо выбрать источник заполнения количества и источник заполнения цены (если требуется). Как будет происходить выборка данных по данному источнику зависит от настроек источника данных:
• за период – при использовании источника в правиле заполнения документа плана необходимо будет указать период дат. Источник (схема компоновки) должен поддерживать параметры НачалоПериода и КонецПериода.
• на дату – в правиле заполнения необходимо будет указать дату, на которую выбираются данные. Источник данных должен поддерживать параметр Период.
• без ограничения – в источник не будут автоматически передаваться параметры периода.
• со смещением периода – в правиле заполнения в настройках источника необходимо указать количество периодов смещения относительно периода планирования. Источник данных должен поддерживать параметры: СмещениеПериода, НачалоПериодаСмещения, КонецПериодаСмещения, Периодичность.
Все доступные источники заполнения хранятся в справочнике «Источники данных планирования» (Бюджетирование и планирование – Настройки и справочники – Источники данных планирования) и могут быть дополнены как из самого справочника, так и в окне настройки правил заполнения из документа Плана продаж.
Документ может быть заполнен вручную или автоматически.
Для каждой ячейки плана можно ввести комментарий, в котором можно указать произвольные сведения.
Выделенные строки документа или ячейки плана можно отменить с помощью команды «Отменить строки плана / Снять пометку» на панели инструментов и контекстного меню – значение будет исключено (зачеркнуто).
Все не значащие строки, количество которых в каждом периоде = 0, можно автоматически удалить из документа. Меню Еще – Удалить пустые строки.
Способ заполнения «Путем прогнозирования»
В форме задаются настройки прогнозирования, которые передаются во внешний сервис.
Рисунок 5 – Настройки прогнозирования в виде плана продаж
Автоматически обновлять прогноз – опция позволяет автоматически обновлять прогноз с заданной периодичностью. Например, прогноз задается на 3 месяца, начиная с 01.03.2025 с периодичностью обновления 1 месяц. В данном случае каждое ежемесячное обновление, запущенное с 01.03.2025 будет обновлять прогноз на период с 01.03.2025 по 31.05.2025.
Указание периода прогнозирования
Необходимо задать количество периодов для прогнозирования и периодичность (день, неделя, месяц). Затем выбрать дату, начиная с которой требуется построить прогноз. При выборе этой даты важно, чтобы имелась история продаж, примыкающая к этой дате. Например, имея продажи по январь 2022 года, невозможно построить прогноз начиная с декабря 2022 года.
Дополнительные настройки
- Имеется возможность изменить настройки по умолчанию для расчета прогноза.
- Метрика оценки качества прогноза – формула для оценки меры качества прогнозирования.
- Количество периодов для оценки точности – сколько уже известных периодов продаж будут использованы для проверки качества прогнозирования.
- Взвешивание объектов при подсчете общей метрики.
- Учет потерянных продаж.
- Сглаживание выбросов в исторических данных – чрезмерное отклонение количества продаж за определенную дату будет сглажено.
- Рассчитывать среднее и стандартное отклонение –
- Ускорить обучение с потерей качества – может использоваться для быстрой проверки работоспособности компонентов сервиса прогнозирования.
Отчетность
Для отслеживания выполнения планов продаж предусмотрен типовой отчет «Исполнение плана продаж по подразделениям», находящийся в разделе Бюджетирование и планирование -> Отчеты по бюджетированию и планированию -> Исполнение плана продаж по подразделениям, Рисунок
Рисунок 6 – Отчет «Исполнение плана продаж по подразделениям»
Отчет позволяет оценить фактическое состояние продажи товаров по плану и заказов клиентов, которые еще не отгружены со склада.
Особенности отчета:
- вывод показателей (план, факт, исполнение плана и не отгруженных заказов) по периодичности, указанной в сценарии за указанный период;
- быстрый отбор нерелевантных строк с учетом допустимого отклонения процента исполнения плана по количеству и сумме;
- настройка «Только номенклатура из планов» определяет, будет ли учитываться отбор по номенклатуре, по которой введены планы за указанный период;
- настройка «Учитывать НДС» определяет, будет ли учитываться НДС при расчете суммы фактов продаж.
Для отчета предусмотрено четыре варианта:
- Исполнение плана продаж по подразделениям;
- Исполнение плана продаж по клиентам;
- Исполнение плана продаж по складам;
- Исполнение плана продаж по менеджерам.
- В каждом варианте можно установить отбор по соответствующему разрезу планирования (подразделение, клиент, склад, менеджер).
Замещение (корректировка) планов
Если в плане выбран вид плана Замещающий, то планы будут заменять предыдущие в одинаковых периодах в разрезе измерений шапки плана в приоритете статуса и даты. Для замещенных периодов устанавливается признак Замещен. Перейти к замещенным и замещающим планам можно через гиперссылку Замещенные, Замещающие.
Рассмотрим пример.
Создан годовой помесячный план на 2025 год в Ноябре 2024 года.
Руководитель отдела продаж провел анализ рынка и сделал вывод, что продажи в 1ом квартале 2025 года значительно увеличатся в связи с ростом продаж в 4ом квартале 2025 года.
Для корректировки годового плана продаж с сохранением истории о первоначальных значениях планирования необходимо ввести новый документ «План продаж». Значения реквизитов «Сценарий планирования» и «Вид плана» должны совпадать с значениями из годового «План продаж» (можно воспользоваться копированием документа).
Так как будет производиться корректировка 1ого квартала 2025 года, в новом документе «План продаж» необходимо задать соответствующий период (01.01.2025 – 31.03.2025):
Рисунок 7 – Замещение планов
По гиперссылке «Замещенные» в модальном окне мы видим план, который мы заместили.
Перейдя в закладку «Замещенный план», мы видим позиции, по которым произвели изменения, см Рисунок
Рисунок 8 – Табличная часть Замещенного плана продаж
Таким образом, мы частично скорректировали годовой план продаж за 1ый квартал 2025 года. Механизм замещения Плана продаж идентичен механизму замещения Плана закупок.
Таким образом, в данной статье мы рассмотрели типовой функционал планирования продаж в 1С:ERP Управление предприятием, основные возможности автоматического заполнения документов планирования продаж и их варианты: заполнение по формуле, по источникам, путем прогнозирования.
Планирование продаж в 1С:ERP – это удобный и полезный функционал, позволяющий вести планирования на основе хранящейся информации в информационной базе, следить за выполнением планов продаж, корректировать планы продаж методом скользящего.
Остались вопросы?